Guía de automatización
Automatizar las finanzas y la contabilidad
En finanzas, el trabajo repetitivo tiene un coste que no ves en la factura: cierres que se retrasan, gastos mal imputados y gente cualificada haciendo de teclado entre un PDF y el ERP. La mayor parte de ese trasiego es automatizable con red. Aquí tienes qué trabajos de finanzas y contabilidad se pueden quitar de encima, cuáles dan el retorno más rápido y cómo priorizarlos.
El catálogo
Qué puedes automatizar aquí
Los trabajos de esta área, agrupados por familia. Los que ya tienen solución montada llevan enlace; el resto están en cola.
Facturas de proveedores
- Capturar facturas recibidas
- Extraer datos de facturas y abonos
- Validar facturas contra pedidos y albaranes
- Detectar facturas duplicadas
- Asignar cuentas contables y centros de coste
- Registrar facturas en el ERP o sistema contable
Tesorería y cobros
- Conciliar movimientos bancarios
- Conciliar cobros con facturas
- Identificar pagos sin referencia
- Programar pagos a proveedores
- Prever posiciones de tesorería
- Reclamar facturas vencidas
Gastos y facturación
- Recoger justificantes de gasto
- Validar gastos según la política interna
- Aprobar reembolsos de empleados
- Emitir facturas recurrentes
- Generar facturas desde pedidos, albaranes o partes
- Enviar facturas y confirmar su entrega
Cierre y reporting
- Preparar asientos contables periódicos
- Calcular provisiones y devengos
- Reconciliar saldos intercompañía
- Consolidar resultados de varias entidades
- Preparar el cierre contable mensual
- Generar reporting financiero
Cómo elegir
Por dónde empezar
Empieza por el trabajo de mayor volumen y menos criterio: la entrada de facturas de proveedor casi siempre es el primero, porque es diario, medible y de riesgo acotado. Sigue por lo que va encadenado —conciliación y categorización— para que la contabilidad deje de esperar al cierre. Deja para más adelante lo que exige juicio contable caso a caso. Todo arranca en modo propuesta (la IA sugiere, una persona aprueba) hasta que los aciertos permiten soltar autonomía por tipo de documento.
Preguntas frecuentes
La captura y extracción de datos de las facturas de proveedor: es el trabajo más repetitivo, el más fácil de medir y el de riesgo más acotado. Una vez las facturas entran solas al ERP con su cuenta e impuesto, lo siguiente natural es la conciliación bancaria y la categorización de gastos, que van encadenadas. Ese orden hace que la contabilidad deje de acumularse para el cierre.
Por eso empieza con red. En los flujos sensibles —cuentas contables, impuestos— la IA propone el asiento o la categoría y una persona lo aprueba, hasta que los aciertos son altos y sueltas autonomía por tipo de documento. Y todo queda medido y trazado: si algo entra mal, se ve, se corrige la regla y no se repite. No sustituimos tu criterio contable; le quitamos el tecleo de encima.
No. Se trabaja sobre el que ya tienes (SAP, Sage, Holded, A3 y similares) conectando por su API o su entrada de datos habitual. No te vendemos un software nuevo ni te pedimos migrar: la IA se pone en medio de los pasos repetitivos y deja el dato dentro de tu sistema.
¿Lo montamos en tu negocio?
Tú tienes el área localizada. Nosotros elegimos el primer trabajo y lo dejamos funcionando.