Guida all’automazione
Automatizzare finanza e contabilità
In finanza, il lavoro ripetitivo ha un costo che non vedi su nessuna fattura: chiusure che slittano, spese imputate male e persone qualificate che fanno da tastiera tra un PDF e l’ERP. Gran parte di questo trasferimento è automatizzabile, con rete. Ecco quali lavori di finanza e contabilità puoi toglierti di dosso, quali rendono più in fretta e come dargli priorità.
Il catalogo
Cosa puoi automatizzare qui
I lavori di quest’area, raggruppati per famiglia. Quelli con una soluzione già pronta sono collegati; il resto è in coda.
Fatture fornitori
- Acquisire le fatture ricevute
- Estrarre i dati da fatture e note di credito
- Confrontare le fatture con ordini e bolle
- Rilevare fatture duplicate
- Assegnare conti e centri di costo
- Registrare le fatture nell’ERP o sistema contabile
Tesoreria e incassi
- Riconciliare i movimenti bancari
- Riconciliare gli incassi con le fatture
- Identificare i pagamenti senza riferimento
- Programmare i pagamenti ai fornitori
- Prevedere le posizioni di tesoreria
- Sollecitare le fatture scadute
Spese e fatturazione
- Raccogliere i giustificativi di spesa
- Validare le spese secondo la policy interna
- Approvare i rimborsi ai dipendenti
- Emettere fatture ricorrenti
- Generare fatture da ordini, bolle o rapportini
- Inviare le fatture e confermarne la consegna
Chiusura e reporting
- Preparare le scritture contabili periodiche
- Calcolare accantonamenti e ratei
- Riconciliare i saldi infragruppo
- Consolidare i risultati di più entità
- Preparare la chiusura contabile mensile
- Generare il reporting finanziario
Come scegliere
Da dove iniziare
Inizia dal lavoro a maggior volume e minor giudizio: l’inserimento delle fatture fornitori è quasi sempre il primo, perché è quotidiano, misurabile e a rischio circoscritto. Prosegui con ciò che vi è concatenato —riconciliazione e categorizzazione— così la contabilità smette di aspettare la chiusura. Lascia il giudizio contabile caso per caso per dopo. Tutto parte in modalità proposta (l’IA suggerisce, una persona approva) finché la precisione permette di sganciare autonomia per tipo di documento.
Domande frequenti
L’acquisizione ed estrazione dei dati dalle fatture fornitori: è il lavoro più ripetitivo, il più facile da misurare e il più circoscritto nel rischio. Una volta che le fatture entrano nell’ERP con conto e imposta, il passo naturale successivo è la riconciliazione bancaria e la categorizzazione delle spese, che sono concatenate. Quest’ordine evita che la contabilità si accumuli per la chiusura.
Per questo parte con la rete. Nei flussi sensibili —conti, imposte— l’IA propone la scrittura o la categoria e una persona approva, finché la precisione è alta e sganci autonomia per tipo di documento. E tutto resta misurato e tracciato: se qualcosa entra male, si vede, si corregge la regola e non si ripete. Non sostituiamo il tuo giudizio contabile; gli togliamo la digitazione.
No. Lavoriamo su quello che hai già (SAP, Sage, Holded, A3 e simili) collegandoci tramite la sua API o il suo consueto inserimento dati. Non ti vendiamo un software nuovo né ti chiediamo di migrare: l’IA si inserisce nei passaggi ripetitivi e lascia il dato dentro il tuo sistema.
Lo montiamo nella tua azienda?
Hai individuato l’area. Scegliamo il primo lavoro e lo lasciamo funzionare.