Guia de automação
Automatizar as finanças e a contabilidade
Nas finanças, o trabalho repetitivo tem um custo que não vês em nenhuma fatura: fechos que atrasam, despesas mal imputadas e gente qualificada a fazer de teclado entre um PDF e o ERP. A maior parte desse trânsito é automatizável, com rede. Aqui tens que trabalhos de finanças e contabilidade podes tirar de cima, quais dão retorno mais rápido e como priorizá-los.
O catálogo
O que podes automatizar aqui
Os trabalhos desta área, agrupados por família. Os que já têm solução montada levam link; o resto está em fila.
Faturas de fornecedores
- Capturar faturas recebidas
- Extrair dados de faturas e notas de crédito
- Validar faturas contra encomendas e guias
- Detetar faturas duplicadas
- Atribuir contas e centros de custo
- Registar faturas no ERP ou sistema contabilístico
Tesouraria e cobranças
- Reconciliar movimentos bancários
- Reconciliar recebimentos com faturas
- Identificar pagamentos sem referência
- Agendar pagamentos a fornecedores
- Prever posições de tesouraria
- Cobrar faturas vencidas
Despesas e faturação
- Recolher comprovativos de despesa
- Validar despesas segundo a política interna
- Aprovar reembolsos de colaboradores
- Emitir faturas recorrentes
- Gerar faturas a partir de encomendas, guias ou folhas de horas
- Enviar faturas e confirmar a entrega
Fecho e reporting
- Preparar lançamentos contabilísticos periódicos
- Calcular provisões e acréscimos
- Reconciliar saldos intercompanhia
- Consolidar resultados de várias entidades
- Preparar o fecho contabilístico mensal
- Gerar reporting financeiro
Como escolher
Por onde começar
Começa pelo trabalho de maior volume e menor critério: a entrada de faturas de fornecedor é quase sempre o primeiro, porque é diário, mensurável e de risco delimitado. Segue pelo que vai encadeado —reconciliação e categorização— para que a contabilidade deixe de esperar pelo fecho. Deixa o critério contábil caso a caso para mais tarde. Tudo arranca em modo proposta (a IA sugere, uma pessoa aprova) até os acertos permitirem largar autonomia por tipo de documento.
Perguntas frequentes
A captura e extração de dados das faturas de fornecedor: é o trabalho mais repetitivo, o mais fácil de medir e o de risco mais delimitado. Assim que as faturas entram no ERP com a sua conta e imposto, o passo natural seguinte é a reconciliação bancária e a categorização de despesas, que vão encadeadas. Essa ordem faz com que a contabilidade deixe de acumular para o fecho.
Por isso começa com rede. Nos fluxos sensíveis —contas, impostos— a IA propõe o lançamento ou a categoria e uma pessoa aprova, até os acertos serem altos e largares autonomia por tipo de documento. E tudo fica medido e rastreado: se algo entra mal, vê-se, corrige-se a regra e não se repete. Não substituímos o teu critério contábil; tiramos-lhe a digitação.
Não. Trabalhamos sobre o que já tens (SAP, Sage, Holded, A3 e semelhantes) ligando pela sua API ou pela entrada de dados habitual. Não te vendemos software novo nem te pedimos para migrar: a IA põe-se no meio dos passos repetitivos e deixa o dado dentro do teu sistema.
Montamo-lo no teu negócio?
Já localizaste a área. Escolhemos o primeiro trabalho e deixamo-lo a funcionar.